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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 552 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 104.00 | 187 158.00 | 104 946.00 | 292 104.00 |
AN Terrains | 991 889.00 | 343 916.00 | 647 973.00 | 991 889.00 |
AP Constructions | 1 751 399.00 | 1 236 631.00 | 514 768.00 | 1 751 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 231.00 | 5 556.00 | 26 674.00 | 32 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 632.00 | 311 425.00 | 175 207.00 | 486 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 148.00 | 364 434.00 | 183 714.00 | 548 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 180.00 | | 103 180.00 | 103 180.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 708 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 463 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 609 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 650 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 710 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 970 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 286 894.00 | | | 286 894.00 |
CU Autres participations | 16 870 367.00 | 1 440.00 | 16 868 927.00 | 16 870 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 124 000.00 | 7 395 000.00 | | 7 124 000.00 |
DG Autres réserves | 4 165 749.00 | 4 345 274.00 | | 4 165 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 140.00 | -179 525.00 | | -719 140.00 |
DL TOTAL (I) | 8 016 000.00 | 7 770 000.00 | | 8 016 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 000.00 | 905 000.00 | | 906 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 706 328.00 | 9 485 944.00 | | 8 706 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 369 000.00 | 19 302 000.00 | | 18 369 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128 000.00 | 9 811 000.00 | | 11 128 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 597.00 | 161 895.00 | | 201 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 859.00 | 32 702.00 | | 31 859.00 |
EA Autres dettes | 5 129 000.00 | 4 552 000.00 | | 5 129 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 011 000.00 | 34 069 000.00 | | 35 011 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 970 000.00 | 44 594 000.00 | | 45 970 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 330 316.00 | 10 165 154.00 | | 12 330 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038 585.00 | 1 694 688.00 | | 2 038 585.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 247 000.00 | -271 000.00 | | 247 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 036 000.00 | 1 850 000.00 | | 2 036 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 385 000.00 | 403 000.00 | | 385 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 219 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 507 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 962 008.00 | | 1 962 008.00 | 1 962 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 726 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 714 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 698 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -562 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 672.00 | 2 739.00 | | 2 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 16 832.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 977.00 | 32 314.00 | | 6 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 000.00 | 420 000.00 | | 508 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 18 298.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 174.00 | 32 015.00 | | 6 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 000.00 | 538 000.00 | | 537 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | -118 000.00 | | -29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 000.00 | 269 000.00 | | -226 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 403.00 | 2 666 628.00 | | 2 718 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 543.00 | 2 846 153.00 | | 3 437 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 140.00 | -179 525.00 | | -719 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -453 000.00 | -418 000.00 | | -453 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 008 000.00 | 363 000.00 | | 1 008 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 556 000.00 | -55 000.00 | | 556 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 247 000.00 | -271 000.00 | | 247 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 309 000.00 | 216 000.00 | | 309 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 689 700.00 | | 464 211.00 | 20 689 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 197.00 | 17 529 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 959.00 | 21 116 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 292 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 762.00 | 3 295 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 116.00 | | 72 988.00 | 240 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 046.00 | | 166 409.00 | 3 142 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 307 539.00 | | 224 814.00 | 17 307 539.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 365.00 | 199 107.00 | 30 786.00 | 1 916 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 135.00 | 37 023.00 | 21 000.00 | 171 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 230.00 | 162 084.00 | 9 786.00 | 1 745 230.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 855.00 | 258 019.00 | | 107 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 855.00 | 428 587.00 | | 107 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 258 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 568.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 941.00 | 136 941.00 | | 136 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 148.00 | 548 148.00 | | 548 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
UX Autres créances clients | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VC Groupe et associés | 642 637.00 | 642 637.00 | | 642 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 706 328.00 | 4 567 329.00 | 3 805 999.00 | 8 706 328.00 |
VI Groupe et associés | 7 328 682.00 | 7 328 682.00 | | 7 328 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 193 304.00 | | | 6 193 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317 454.00 | | | 7 317 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 053.00 | 1 108 053.00 | | 1 108 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 236.00 | 339 236.00 | | 339 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 565.00 | 2 981 565.00 | | 2 981 565.00 |
VW T.V.A. | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 469 315.00 | 12 330 316.00 | 3 805 999.00 | 16 469 315.00 |