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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 122 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 573.00 | 249 301.00 | 82 272.00 | 331 573.00 |
AN Terrains | 1 821 124.00 | 630 301.00 | 1 190 823.00 | 1 821 124.00 |
AP Constructions | 4 703 272.00 | 3 301 508.00 | 1 401 764.00 | 4 703 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 670.00 | 9 240.00 | 23 430.00 | 32 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 147.00 | 927 787.00 | 1 288 360.00 | 2 216 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064 568.00 | | 1 064 568.00 | 1 064 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 049.00 | 47 733.00 | 455 316.00 | 503 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 180.00 | | 103 180.00 | 103 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 684 273.00 | 5 167 309.00 | 21 516 963.00 | 26 684 273.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 261 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 108.00 | | 898 108.00 | 898 108.00 |
BZ Autres créances | 2 215 244.00 | | 2 215 244.00 | 2 215 244.00 |
CF Disponibilités | 3 133 990.00 | | 3 133 990.00 | 3 133 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 165.00 | | 6 314 165.00 | 6 314 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 998 438.00 | 5 167 309.00 | 27 831 128.00 | 32 998 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558 496.00 | | | 558 496.00 |
CU Autres participations | 15 901 231.00 | 1 440.00 | 15 899 791.00 | 15 901 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 750.00 | 645 750.00 | | 645 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
DG Autres réserves | 2 396 290.00 | 3 371 609.00 | | 2 396 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 097.00 | -830 319.00 | | 256 097.00 |
DK Provisions réglementées | 15 418.00 | 4 817.00 | | 15 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 411.00 | 3 477 713.00 | | 3 599 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 188 449.00 | 159 888.00 | | 188 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 449.00 | 209 888.00 | | 188 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342 060.00 | 6 843 069.00 | | 7 342 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 046 637.00 | 10 907 383.00 | | 15 046 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 901.00 | 278 385.00 | | 253 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 745.00 | 376 888.00 | | 418 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 139.00 | 45 571.00 | | 203 139.00 |
EA Autres dettes | 778 787.00 | 634 557.00 | | 778 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 043 269.00 | 19 085 853.00 | | 24 043 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 831 128.00 | 22 773 455.00 | | 27 831 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 313 903.00 | 15 040 918.00 | | 20 313 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 997.00 | 21 072.00 | | 5 997.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 153 000.00 | 308 000.00 | | 1 153 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 474 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 474 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 474 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 474 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 988 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 608 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 879 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 265 035.00 | | 3 265 035.00 | 3 265 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 035.00 | | 3 265 035.00 | 3 265 035.00 |
FM Production stockée | | | -68 468 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 810 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 753 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 494 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 8.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 838.00 | 20 897.00 | | 44 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 877.00 | 31 585.00 | | 44 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 134 624.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 675.00 | 13 637.00 | | 37 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 161.00 | 4 817.00 | | 39 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 940.00 | 153 079.00 | | 76 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 063.00 | -121 494.00 | | -32 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 888.00 | -492 456.00 | | -336 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 486.00 | 3 270 629.00 | | 4 672 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 389.00 | 4 100 948.00 | | 4 416 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 097.00 | -830 319.00 | | 256 097.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 303 000.00 | -18 000.00 | | 303 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 027 000.00 | 508 000.00 | | 1 027 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 330 000.00 | 489 000.00 | | 1 330 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 177 000.00 | 181 000.00 | | 177 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 153 000.00 | 308 000.00 | | 1 153 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 623 224.00 | | 2 140 806.00 | 24 623 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 514 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 796.00 | 77 961.00 | 26 684 273.00 | 1 796.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 215.00 | 331 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 746.00 | 9 837 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 883.00 | | 17 905.00 | 316 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 736 546.00 | | 1 175 980.00 | 8 736 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 567 999.00 | | 946 921.00 | 15 567 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619 572.00 | 540 646.00 | 42 082.00 | 4 619 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 928.00 | 28 588.00 | 3 215.00 | 223 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393 849.00 | 512 058.00 | 37 071.00 | 4 393 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 817.00 | 10 600.00 | | 4 817.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 888.00 | 28 561.00 | 50 000.00 | 209 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 539.00 | 47 733.00 | 640 099.00 | 641 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 244.00 | 86 894.00 | 690 099.00 | 856 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 733.00 | 690 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 901.00 | 253 901.00 | | 253 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 139.00 | 203 139.00 | | 203 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 787.00 | 778 787.00 | | 778 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 049.00 | 503 049.00 | | 503 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
UX Autres créances clients | 898 108.00 | 898 108.00 | | 898 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 822.00 | 1 441 822.00 | | 1 441 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 336 062.00 | 3 606 697.00 | 2 769 996.00 | 7 336 062.00 |
VI Groupe et associés | 14 931 702.00 | 14 931 702.00 | | 14 931 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 002 000.00 | | | 3 002 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663 774.00 | | | 1 663 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 144.00 | 750 144.00 | | 750 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 403.00 | 3 786 403.00 | | 3 786 403.00 |
VW T.V.A. | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 043 269.00 | 20 313 903.00 | 2 769 996.00 | 24 043 269.00 |