| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 463.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 319.00 | 280 109.00 | 77 210.00 | 357 319.00 |
AN Terrains | 1 929 394.00 | 673 029.00 | 1 256 365.00 | 1 929 394.00 |
AP Constructions | 5 485 548.00 | 3 532 542.00 | 1 953 006.00 | 5 485 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 670.00 | 11 233.00 | 21 437.00 | 32 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 304.00 | 1 197 876.00 | 1 087 429.00 | 2 285 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 073 319.00 | | 1 073 319.00 | 1 073 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 180.00 | | 103 180.00 | 103 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 811 268.00 | 5 694 788.00 | 24 116 480.00 | 29 811 268.00 |
BN En cours de production de biens | | | 15 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 117.00 | | 811 117.00 | 811 117.00 |
BZ Autres créances | 3 046 256.00 | | 3 046 256.00 | 3 046 256.00 |
CF Disponibilités | 3 719 942.00 | | 3 719 942.00 | 3 719 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 643.00 | | 114 643.00 | 114 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 958.00 | | 7 691 958.00 | 7 691 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 503 225.00 | 5 694 788.00 | 31 808 437.00 | 37 503 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
CU Autres participations | 18 533 902.00 | | 18 533 902.00 | 18 533 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 750.00 | 645 750.00 | | 645 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
DG Autres réserves | 2 465 172.00 | 2 396 290.00 | | 2 465 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 292.00 | 256 097.00 | | 263 292.00 |
DK Provisions réglementées | 33 776.00 | 15 418.00 | | 33 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 845.00 | 3 599 411.00 | | 3 693 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 174 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 188 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 188 449.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 541 326.00 | 7 342 060.00 | | 9 541 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 853 894.00 | 15 046 637.00 | | 14 853 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 602.00 | 253 901.00 | | 273 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 447.00 | 418 745.00 | | 742 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 855.00 | 203 139.00 | | 272 855.00 |
EA Autres dettes | 2 430 469.00 | 778 787.00 | | 2 430 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 114 592.00 | 24 043 269.00 | | 28 114 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 808 437.00 | 27 831 128.00 | | 31 808 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 197 327.00 | 20 313 903.00 | | 21 197 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 121.00 | 5 997.00 | | 7 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 853 894.00 | | | 14 853 894.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 278 000.00 | 1 153 000.00 | | 3 278 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 474 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 488 000.00 | 1 474 000.00 | | 488 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 456 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 599 992.00 | | 3 599 992.00 | 3 599 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 992.00 | | 3 599 992.00 | 3 599 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 612 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 583 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 488 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | 39.00 | | 5 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | 44 838.00 | | 2 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 449.00 | | | 188 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 232.00 | 44 877.00 | | 196 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 486.00 | 104.00 | | 197 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | 37 675.00 | | 2 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 358.00 | 39 161.00 | | 18 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 920.00 | 76 940.00 | | 217 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 688.00 | -32 063.00 | | -21 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 156.00 | -336 888.00 | | 95 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 267.00 | 4 672 486.00 | | 4 743 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 975.00 | 4 416 389.00 | | 4 479 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 292.00 | 256 097.00 | | 263 292.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 525 000.00 | 1 330 000.00 | | 3 525 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -248 000.00 | -177 000.00 | | -248 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 278 000.00 | 1 153 000.00 | | 3 278 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 684 273.00 | | 3 785 248.00 | 26 684 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 18 647 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 253.00 | 29 811 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 796.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 357 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 557.00 | 10 806 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 573.00 | | 26 646.00 | 331 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 837 780.00 | | 1 124 011.00 | 9 837 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514 920.00 | | 2 632 794.00 | 16 514 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118 136.00 | 583 254.00 | 6 602.00 | 5 118 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 301.00 | 31 708.00 | 900.00 | 249 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868 836.00 | 551 546.00 | 5 702.00 | 4 868 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 418.00 | 18 358.00 | | 15 418.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 449.00 | | 188 449.00 | 188 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 040.00 | 18 358.00 | 237 622.00 | 253 040.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 358.00 | 188 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 602.00 | 273 602.00 | | 273 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452 701.00 | 452 701.00 | | 452 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 855.00 | 272 855.00 | | 272 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430 469.00 | 2 430 469.00 | | 2 430 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
UX Autres créances clients | 811 117.00 | 811 117.00 | | 811 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VC Groupe et associés | 2 995 270.00 | 2 995 270.00 | | 2 995 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 534 205.00 | 2 616 939.00 | 5 020 573.00 | 9 534 205.00 |
VI Groupe et associés | 14 738 314.00 | 14 738 314.00 | | 14 738 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 394.00 | | | 2 210 394.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 244.00 | 4 078 244.00 | | 4 078 244.00 |
VW T.V.A. | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 114 592.00 | 21 197 327.00 | 5 020 573.00 | 28 114 592.00 |