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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 320.00 | | 2 912 320.00 | 2 912 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BZ Autres créances | 1 304 726.00 | | 1 304 726.00 | 1 304 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 659.00 | | 1 310 659.00 | 1 310 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 979.00 | | 4 222 979.00 | 4 222 979.00 |
CU Autres participations | 2 912 320.00 | | 2 912 320.00 | 2 912 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 311.00 | 377 311.00 | | 377 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DG Autres réserves | 2 760 896.00 | 1 976 647.00 | | 2 760 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 530.00 | 784 249.00 | | 713 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 319.00 | 3 185 789.00 | | 3 899 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 076.00 | 561 901.00 | | 315 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 9 816.00 | | 7 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | 1 140.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 661.00 | 572 857.00 | | 323 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 979.00 | 3 758 646.00 | | 4 222 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 14 673.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 391.00 | 814 938.00 | | 725 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861.00 | 30 689.00 | | 11 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 530.00 | 784 249.00 | | 713 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 320.00 | | | 2 912 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912 320.00 | | | 2 912 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 635.00 | | | 1 297 635.00 |
VI Groupe et associés | 315 076.00 | 315 076.00 | | 315 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 659.00 | 1 310 659.00 | | 1 310 659.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 661.00 | 323 661.00 | | 323 661.00 |