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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 320.00 | | 2 912 320.00 | 2 912 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BZ Autres créances | 1 791 239.00 | | 1 791 239.00 | 1 791 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 397.00 | | 1 796 397.00 | 1 796 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 717.00 | | 4 708 717.00 | 4 708 717.00 |
CU Autres participations | 2 912 320.00 | | 2 912 320.00 | 2 912 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 311.00 | 377 311.00 | | 377 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DG Autres réserves | 3 474 426.00 | 2 760 896.00 | | 3 474 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 809.00 | 713 530.00 | | 674 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 128.00 | 3 899 319.00 | | 4 574 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 961.00 | 315 076.00 | | 126 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 7 596.00 | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 989.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 588.00 | 323 661.00 | | 134 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 717.00 | 4 222 979.00 | | 4 708 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 824.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 123.00 | 725 391.00 | | 687 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 314.00 | 11 861.00 | | 12 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 809.00 | 713 530.00 | | 674 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 320.00 | | | 2 912 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912 320.00 | | | 2 912 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 689.00 | | | 1 783 689.00 |
VI Groupe et associés | 126 961.00 | 126 961.00 | | 126 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 397.00 | 1 796 397.00 | | 1 796 397.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |