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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 320.00 | | 2 912 320.00 | 2 912 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 3 800 935.00 | | 3 800 935.00 | 3 800 935.00 |
CF Disponibilités | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 752.00 | | 3 878 752.00 | 3 878 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 072.00 | | 6 791 072.00 | 6 791 072.00 |
CU Autres participations | 2 912 320.00 | | 2 912 320.00 | 2 912 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 311.00 | 377 311.00 | | 377 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DG Autres réserves | 4 124 190.00 | 3 231 358.00 | | 4 124 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 066.00 | 892 832.00 | | 719 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 149.00 | 4 549 083.00 | | 5 268 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 087.00 | 1 194 907.00 | | 1 513 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 8 208.00 | | 9 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | 607.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 922.00 | 1 203 761.00 | | 1 522 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 072.00 | 5 752 845.00 | | 6 791 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 3 345.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 904.00 | 902 149.00 | | 729 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 838.00 | 9 317.00 | | 10 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 066.00 | 892 832.00 | | 719 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 320.00 | | | 2 912 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912 320.00 | | | 2 912 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VC Groupe et associés | 3 790 015.00 | 3 790 015.00 | | 3 790 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 087.00 | 1 513 087.00 | | 1 513 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 087.00 | 3 804 087.00 | | 3 804 087.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 922.00 | 1 522 922.00 | | 1 522 922.00 |