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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 320.00 | | 2 912 320.00 | 2 912 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BZ Autres créances | 735 935.00 | | 735 935.00 | 735 935.00 |
CF Disponibilités | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 272.00 | | 753 272.00 | 753 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 592.00 | | 3 665 592.00 | 3 665 592.00 |
CU Autres participations | 2 912 320.00 | | 2 912 320.00 | 2 912 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 311.00 | 377 311.00 | | 377 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DG Autres réserves | 2 653 514.00 | 2 149 235.00 | | 2 653 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 844.00 | 504 279.00 | | 577 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 251.00 | 3 078 407.00 | | 3 656 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 13.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 990 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 6 912.00 | | 7 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446.00 | 780.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 341.00 | 1 997 913.00 | | 9 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 592.00 | 5 076 320.00 | | 3 665 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 3 376.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 447.00 | 517 344.00 | | 588 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 603.00 | 13 065.00 | | 10 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 844.00 | 504 279.00 | | 577 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 320.00 | | | 2 912 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912 320.00 | | | 2 912 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UX Autres créances clients | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VC Groupe et associés | 726 148.00 | 726 148.00 | | 726 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 059.00 | 740 059.00 | | 740 059.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |