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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
AH Fonds commercial | 247 958.00 | | 247 958.00 | 247 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 950.00 | 48 433.00 | 16 517.00 | 64 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 939.00 | 277 929.00 | 268 010.00 | 545 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 422.00 | 342 480.00 | 532 942.00 | 875 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 757.00 | | 169 757.00 | 169 757.00 |
BT Marchandises | 101 979.00 | | 101 979.00 | 101 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 844.00 | 5 579.00 | 219 265.00 | 224 844.00 |
BZ Autres créances | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 561.00 | 5 579.00 | 530 981.00 | 536 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 984.00 | 348 059.00 | 1 063 924.00 | 1 411 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DG Autres réserves | 191 453.00 | 191 453.00 | | 191 453.00 |
DH Report à nouveau | -33 273.00 | | | -33 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901.00 | -33 273.00 | | 19 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 277.00 | | |
DL TOTAL (I) | 254 202.00 | 234 577.00 | | 254 202.00 |
DN Avances conditionnées | 20 851.00 | 19 843.00 | | 20 851.00 |
DO TOTAL (II) | 20 851.00 | 19 843.00 | | 20 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 525.00 | 405 939.00 | | 510 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 1 830.00 | | 2 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 499.00 | 19 297.00 | | 10 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 199.00 | 65 616.00 | | 86 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 827.00 | 142 668.00 | | 171 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 779.00 | | |
EA Autres dettes | 7 049.00 | 7 719.00 | | 7 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 871.00 | 652 852.00 | | 788 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 924.00 | 982 273.00 | | 1 063 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 924.00 | | 118 924.00 | 118 924.00 |
FD Production vendue biens | 215 060.00 | 151 685.00 | 366 745.00 | 215 060.00 |
FG Production vendue services | 400 054.00 | 235 842.00 | 635 896.00 | 400 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 038.00 | 387 527.00 | 1 121 566.00 | 734 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 323.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 530.00 | 5 094.00 | | 10 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155.00 | 3 470.00 | | 17 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277.00 | 415.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 433.00 | 58 852.00 | | 92 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 359.00 | 7 906.00 | | 81 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 359.00 | 82 906.00 | | 81 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 074.00 | -24 054.00 | | 11 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 566.00 | 1 144 392.00 | | 1 224 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 665.00 | 1 177 666.00 | | 1 204 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 901.00 | -33 273.00 | | 19 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 901.00 | -33 273.00 | | 19 901.00 |