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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 927.00 | 15 524.00 | 403.00 | 15 927.00 |
AH Fonds commercial | 247 958.00 | | 247 958.00 | 247 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 323.00 | 67 496.00 | 22 827.00 | 90 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 638.00 | 489 080.00 | 82 558.00 | 571 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 665.00 | 572 101.00 | 401 564.00 | 973 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 829.00 | | 264 829.00 | 264 829.00 |
BT Marchandises | 173 856.00 | | 173 856.00 | 173 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 000.00 | 25 711.00 | 168 289.00 | 194 000.00 |
BZ Autres créances | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 705.00 | 25 711.00 | 630 994.00 | 656 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 371.00 | 597 812.00 | 1 032 558.00 | 1 630 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DG Autres réserves | 166 920.00 | 195 904.00 | | 166 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 901.00 | -28 983.00 | | -46 901.00 |
DL TOTAL (I) | 196 139.00 | 243 040.00 | | 196 139.00 |
DN Avances conditionnées | 26 382.00 | 24 233.00 | | 26 382.00 |
DO TOTAL (II) | 26 382.00 | 24 233.00 | | 26 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 999.00 | 311 169.00 | | 302 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 205.00 | 8 170.00 | | 34 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 775.00 | 22 576.00 | | 29 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 640.00 | 151 895.00 | | 297 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 530.00 | 172 805.00 | | 136 530.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 7 587.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 036.00 | 674 205.00 | | 810 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 558.00 | 941 479.00 | | 1 032 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 456.00 | 440 530.00 | | 628 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 578.00 | | 133 578.00 | 133 578.00 |
FD Production vendue biens | 455 164.00 | | 455 164.00 | 455 164.00 |
FG Production vendue services | 568 485.00 | | 568 485.00 | 568 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 229.00 | | 1 157 229.00 | 1 157 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 13 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 908.00 | 6 599.00 | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | 6 599.00 | | 4 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 10 422.00 | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 10 422.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | -3 823.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 722.00 | 1 046 077.00 | | 1 200 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 621.00 | 1 074 460.00 | | 1 247 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 901.00 | -28 983.00 | | -46 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 163 140.00 | 163 140.00 | | 163 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
VB T. V. A. | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 003.00 | 186 685.00 | 31 318.00 | 218 003.00 |