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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
AH Fonds commercial | 247 958.00 | | 247 958.00 | 247 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 950.00 | 53 719.00 | 11 230.00 | 64 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 939.00 | 337 005.00 | 208 933.00 | 545 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 422.00 | 406 843.00 | 468 579.00 | 875 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 439.00 | | 163 439.00 | 163 439.00 |
BT Marchandises | 105 691.00 | | 105 691.00 | 105 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 854.00 | 5 221.00 | 163 633.00 | 168 854.00 |
BZ Autres créances | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 337.00 | 5 221.00 | 481 116.00 | 486 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 760.00 | 412 064.00 | 949 695.00 | 1 361 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DG Autres réserves | 191 453.00 | 191 453.00 | | 191 453.00 |
DH Report à nouveau | -13 371.00 | -33 273.00 | | -13 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 041.00 | 19 901.00 | | 18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 272 243.00 | 254 202.00 | | 272 243.00 |
DN Avances conditionnées | 21 100.00 | 20 851.00 | | 21 100.00 |
DO TOTAL (II) | 21 100.00 | 20 851.00 | | 21 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 919.00 | 510 402.00 | | 422 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 2 770.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 779.00 | 10 499.00 | | 16 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 743.00 | 86 199.00 | | 84 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 924.00 | 171 336.00 | | 126 924.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 7 049.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 351.00 | 788 256.00 | | 656 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 695.00 | 1 063 309.00 | | 949 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 471.00 | 498 580.00 | | 457 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 657.00 | 74 563.00 | | 63 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 422.00 | | | 875 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 076.00 | | | 264 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 889.00 | | | 610 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 480.00 | 64 363.00 | | 342 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 362.00 | 64 363.00 | | 326 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 579.00 | 5 221.00 | 5 579.00 | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | 5 221.00 | 5 579.00 | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 579.00 | 5 221.00 | 5 579.00 | 5 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 221.00 | 5 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 156 356.00 | | | 156 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 305.00 | 152 203.00 | 177 469.00 | 334 305.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 058.00 | 212 601.00 | 456.00 | 213 058.00 |
VW T.V.A. | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 572.00 | 457 471.00 | 177 469.00 | 639 572.00 |