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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 287.00 | 27 777.00 | 7 510.00 | 35 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 498.00 | 25 145.00 | 12 353.00 | 37 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 272.00 | 72 975.00 | 6 297.00 | 79 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 087.00 | 125 897.00 | 44 190.00 | 170 087.00 |
BT Marchandises | 131 008.00 | | 131 008.00 | 131 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BZ Autres créances | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CF Disponibilités | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 736.00 | | 354 736.00 | 354 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 823.00 | 125 897.00 | 398 926.00 | 524 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 224.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 955.00 | 85 031.00 | | 40 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 522.00 | 28 701.00 | | 37 522.00 |
DL TOTAL (I) | 243 477.00 | 267 955.00 | | 243 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054.00 | 5 772.00 | | 4 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 943.00 | 2 409.00 | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 763.00 | 105 833.00 | | 107 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 294.00 | 25 384.00 | | 36 294.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 103.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 449.00 | 140 801.00 | | 155 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 926.00 | 408 756.00 | | 398 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 701.00 | 137 166.00 | | 153 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 701.00 | | 849.00 | 170 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 170 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 116 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 384.00 | | 849.00 | 117 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 022.00 | 10 338.00 | 1 463.00 | 117 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 250.00 | 3 528.00 | | 24 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 772.00 | 6 810.00 | 1 463.00 | 92 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VC Groupe et associés | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 635.00 | 1 887.00 | 1 748.00 | 3 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 693.00 | 149 146.00 | 20 547.00 | 169 693.00 |
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 449.00 | 153 701.00 | 1 748.00 | 155 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |