| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 10 733.00 | 2 320.00 | 13 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 228.00 | 43 218.00 | 35 011.00 | 78 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 284.00 | 87 597.00 | 10 687.00 | 98 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 135.00 | 141 547.00 | 79 588.00 | 221 135.00 |
BT Marchandises | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BZ Autres créances | 220 345.00 | | 220 345.00 | 220 345.00 |
CF Disponibilités | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 619.00 | | 430 619.00 | 430 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 754.00 | 141 547.00 | 510 207.00 | 651 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 278 172.00 | | | 278 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 035.00 | | | 232 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 207.00 | | | 510 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 933.00 | | | 197 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 202.00 | | 15 603.00 | 217 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 670.00 | 221 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | 26 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 176 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 223.00 | | 13 540.00 | 15 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 949.00 | | 2 063.00 | 183 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 360.00 | 24 788.00 | 5 601.00 | 122 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 583.00 | 2 320.00 | 2 170.00 | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 777.00 | 22 468.00 | 3 431.00 | 111 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VC Groupe et associés | 214 930.00 | | 214 930.00 | 214 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 152.00 | 19 051.00 | 34 102.00 | 53 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 527.00 | 42 568.00 | 232 960.00 | 275 527.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 035.00 | 197 933.00 | 34 102.00 | 232 035.00 |