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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 593.00 | 17 190.00 | 9 403.00 | 26 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 745.00 | 66 358.00 | 24 387.00 | 90 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 697.00 | 102 458.00 | 41 240.00 | 143 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 065.00 | 186 006.00 | 93 059.00 | 279 065.00 |
BT Marchandises | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BZ Autres créances | 201 767.00 | | 201 767.00 | 201 767.00 |
CF Disponibilités | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 805.00 | | 518 805.00 | 518 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 870.00 | 186 006.00 | 611 864.00 | 797 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 688.00 | | | 200 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 290 977.00 | | | 290 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 235.00 | | | 158 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 888.00 | | | 320 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 864.00 | | | 611 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 706.00 | | | 201 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 567.00 | 26 296.00 | 4 857.00 | 164 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 053.00 | 4 137.00 | | 13 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 514.00 | 22 159.00 | 4 857.00 | 151 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 235.00 | 39 053.00 | 119 182.00 | 158 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 118.00 | 21 430.00 | 200 688.00 | 222 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 038.00 | 24 320.00 | 218 718.00 | 243 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 888.00 | 201 706.00 | 119 182.00 | 320 888.00 |