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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 228.00 | 55 302.00 | 22 926.00 | 78 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 349.00 | 96 212.00 | 26 137.00 | 122 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 200.00 | 164 567.00 | 80 633.00 | 245 200.00 |
BT Marchandises | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BZ Autres créances | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
CF Disponibilités | 296 111.00 | | 296 111.00 | 296 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 772.00 | | 644 772.00 | 644 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 972.00 | 164 567.00 | 725 405.00 | 889 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 410.00 | | | 228 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 738.00 | | | 151 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 701.00 | | | 205 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 512.00 | | | 423 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 405.00 | | | 725 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 478.00 | | | 409 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 547.00 | 23 020.00 | | 141 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | 2 320.00 | | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 814.00 | 20 700.00 | | 130 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 738.00 | 137 704.00 | 14 034.00 | 151 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 242 961.00 | 14 551.00 | 228 410.00 | 242 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 377.00 | 21 937.00 | 246 440.00 | 268 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 512.00 | 409 478.00 | 14 034.00 | 423 512.00 |