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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 201.00 | | 958 201.00 | 958 201.00 |
CF Disponibilités | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 072.00 | | 996 072.00 | 996 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 072.00 | 126 000.00 | 996 072.00 | 1 122 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 248.00 | 771 131.00 | | 787 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 927.00 | 16 118.00 | | 6 927.00 |
DL TOTAL (I) | 994 416.00 | 987 489.00 | | 994 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208.00 | 1 634.00 | | 1 208.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 448.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655.00 | 2 082.00 | | 1 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 072.00 | 989 570.00 | | 996 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 634.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351.00 | 21 872.00 | | 12 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423.00 | 5 755.00 | | 5 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 927.00 | 16 118.00 | | 6 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |