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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 207.00 | 552.00 | 1 004 655.00 | 1 005 207.00 |
CF Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 598.00 | 552.00 | 1 017 045.00 | 1 017 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 598.00 | 552.00 | 1 017 045.00 | 1 017 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 519.00 | 725 748.00 | | 806 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 362.00 | 80 771.00 | | 8 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 122.00 | 1 006 759.00 | | 1 015 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 1 624.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923.00 | 2 071.00 | | 1 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 045.00 | 1 008 831.00 | | 1 017 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 624.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 912.00 | 87 115.00 | | 14 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550.00 | 6 343.00 | | 6 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 362.00 | 80 772.00 | | 8 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285.00 | 552.00 | 285.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 552.00 | 285.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 552.00 | 285.00 | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |