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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 185.00 | 13 782.00 | 952 402.00 | 966 185.00 |
CF Disponibilités | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 491.00 | 13 782.00 | 979 708.00 | 993 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 491.00 | 13 782.00 | 979 708.00 | 993 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 797 216.00 | 794 176.00 | | 797 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 195.00 | 3 040.00 | | -18 195.00 |
DL TOTAL (I) | 979 261.00 | 997 456.00 | | 979 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 514.00 | | |
EA Autres dettes | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 447.00 | 961.00 | | 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 708.00 | 998 418.00 | | 979 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 000.00 | | | -110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | 7 984.00 | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 195.00 | 4 943.00 | | 144 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 195.00 | 3 040.00 | | -18 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |