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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 185.00 | | 966 185.00 | 966 185.00 |
CF Disponibilités | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 418.00 | | 998 418.00 | 998 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 418.00 | 126 000.00 | 998 418.00 | 1 124 418.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 176.00 | 787 249.00 | | 794 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040.00 | 6 928.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 997 456.00 | 994 417.00 | | 997 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 1 208.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 448.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 961.00 | 1 656.00 | | 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 418.00 | 996 072.00 | | 998 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 1 208.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 984.00 | 12 352.00 | | 7 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943.00 | 5 424.00 | | 4 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040.00 | 6 928.00 | | 3 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |