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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 2 671.00 | 718.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 3 227 238.00 | 63 083.00 | 3 164 155.00 | 3 227 238.00 |
AP Constructions | 77 940.00 | 40 874.00 | 37 066.00 | 77 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 258.00 | 813 707.00 | 302 551.00 | 1 116 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 935.00 | 2 083 776.00 | 567 159.00 | 2 650 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409 689.00 | 3 004 113.00 | 4 405 576.00 | 7 409 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BT Marchandises | 1 348 344.00 | | 1 348 344.00 | 1 348 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 767.00 | 18 028.00 | 124 739.00 | 142 767.00 |
BZ Autres créances | 443 803.00 | | 443 803.00 | 443 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 312.00 | | 887 312.00 | 887 312.00 |
CF Disponibilités | 377 790.00 | | 377 790.00 | 377 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 153.00 | 18 028.00 | 3 205 124.00 | 3 223 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 842.00 | 3 022 141.00 | 7 610 701.00 | 10 632 842.00 |
CU Autres participations | 259 009.00 | | 259 009.00 | 259 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 464.00 | | | 329 464.00 |
DG Autres réserves | 2 443 944.00 | | | 2 443 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 312.00 | | | 515 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 720.00 | | | 3 794 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 607.00 | | | 2 263 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 206.00 | | | 242 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 690.00 | | | 863 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 946.00 | | | 400 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 980.00 | | | 3 815 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 610 701.00 | | | 7 610 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 029.00 | | | 2 463 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 360.00 | | | 611 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 046 132.00 | | 16 046 132.00 | 16 046 132.00 |
FD Production vendue biens | 2 033 278.00 | | 2 033 278.00 | 2 033 278.00 |
FG Production vendue services | 347 847.00 | | 347 847.00 | 347 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 427 257.00 | | 18 427 257.00 | 18 427 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 456 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 475 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 808 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 623.00 | | | -29 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 049.00 | | | 127 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 619 278.00 | | | 18 619 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 103 966.00 | | | 18 103 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 312.00 | | | 515 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 314 178.00 | | 96 586.00 | 7 314 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 7 409 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 3 845 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230 628.00 | | | 3 230 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 652.00 | | 96 556.00 | 3 749 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 896.00 | | 29.00 | 333 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 938.00 | 197 092.00 | | 2 743 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 2 591.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 857.00 | 194 500.00 | | 2 743 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
6T Sur comptes clients | 18 946.00 | 1 690.00 | 2 608.00 | 18 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 029.00 | 1 690.00 | 2 608.00 | 82 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 029.00 | 1 690.00 | 3 608.00 | 83 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | 2 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 690.00 | 863 690.00 | | 863 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 976.00 | 252 976.00 | | 252 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
UX Autres créances clients | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VB T. V. A. | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
VC Groupe et associés | 226 130.00 | | | 226 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 360.00 | 611 360.00 | | 611 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 246.00 | 299 295.00 | 1 104 021.00 | 1 652 246.00 |
VI Groupe et associés | 212 038.00 | 212 038.00 | | 212 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 426.00 | | | 448 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 832.00 | | | 271 832.00 |
VP Divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 343.00 | | | 165 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 994.00 | 602 077.00 | 74 917.00 | 676 994.00 |
VW T.V.A. | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 980.00 | 2 463 029.00 | 1 104 021.00 | 3 815 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
ST Autres comptes | 643 251.00 | | | 643 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 495.00 | | | 489 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YT Sous‐traitance | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 480.00 | | | 203 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 049 491.00 | | | 2 049 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 912 614.00 | | | 1 912 614.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 311.00 | | | 1 506 311.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |