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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 067.00 | 322.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 3 227 238.00 | 63 083.00 | 3 164 155.00 | 3 227 238.00 |
AP Constructions | 77 940.00 | 53 480.00 | 24 459.00 | 77 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 422.00 | 649 395.00 | 202 027.00 | 851 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 474.00 | 2 085 467.00 | 492 007.00 | 2 577 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 494.00 | 2 854 494.00 | 4 227 999.00 | 7 082 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 376 395.00 | | 1 376 395.00 | 1 376 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 853.00 | 6 743.00 | 137 110.00 | 143 853.00 |
BZ Autres créances | 536 069.00 | | 536 069.00 | 536 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228 412.00 | | 1 228 412.00 | 1 228 412.00 |
CF Disponibilités | 211 160.00 | | 211 160.00 | 211 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 050.00 | 6 743.00 | 3 511 306.00 | 3 518 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 544.00 | 2 861 237.00 | 7 739 306.00 | 10 600 544.00 |
CU Autres participations | 269 009.00 | | 269 009.00 | 269 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 649.00 | | | 533 649.00 |
DG Autres réserves | 2 260 688.00 | | | 2 260 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 445.00 | | | 424 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 783.00 | | | 3 724 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 394.00 | | | 2 431 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 240.00 | | | 396 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 274.00 | | | 730 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 035.00 | | | 444 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 523.00 | | | 4 014 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 306.00 | | | 7 739 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 964.00 | | | 3 143 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225 215.00 | | | 1 225 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 273 849.00 | | 16 273 849.00 | 16 273 849.00 |
FD Production vendue biens | 1 639 228.00 | | 1 639 228.00 | 1 639 228.00 |
FG Production vendue services | 363 702.00 | | 363 702.00 | 363 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 276 780.00 | | 18 276 780.00 | 18 276 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 301 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 275 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 940 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 475 305.00 | | | 18 475 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 050 859.00 | | | 18 050 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 445.00 | | | 424 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 598 832.00 | | 23 106.00 | 7 598 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 443.00 | 7 082 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 443.00 | 3 506 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230 629.00 | | | 3 230 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034 007.00 | | 12 274.00 | 4 034 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 196.00 | | 10 832.00 | 334 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 840.00 | 199 014.00 | 539 443.00 | 3 131 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 198.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 970.00 | 198 816.00 | 539 443.00 | 3 128 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 274.00 | 730 274.00 | | 730 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 036.00 | 444 036.00 | | 444 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 771.00 | 370 771.00 | | 370 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 854.00 | 143 854.00 | | 143 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 215.00 | 1 225 215.00 | | 1 225 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 179.00 | 335 619.00 | 820 784.00 | 1 206 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 917.00 | | | 317 917.00 |
VP Divers | 536 069.00 | 536 069.00 | | 536 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 100.00 | 697 082.00 | 76 018.00 | 773 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 524.00 | 3 143 964.00 | 820 784.00 | 4 014 524.00 |