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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 266.00 | 124.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 3 227 239.00 | 63 083.00 | 3 164 155.00 | 3 227 239.00 |
AP Constructions | 77 940.00 | 59 784.00 | 18 156.00 | 77 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 279.00 | 533 473.00 | 519 806.00 | 1 053 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278 749.00 | 1 848 137.00 | 430 612.00 | 2 278 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 975 625.00 | 2 507 744.00 | 4 467 881.00 | 6 975 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BT Marchandises | 1 209 988.00 | | 1 209 988.00 | 1 209 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 710.00 | 8 092.00 | 86 618.00 | 94 710.00 |
BZ Autres créances | 463 692.00 | | 463 692.00 | 463 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247 774.00 | | 1 247 774.00 | 1 247 774.00 |
CF Disponibilités | 562 521.00 | | 562 521.00 | 562 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 477.00 | 8 092.00 | 3 591 385.00 | 3 599 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 575 101.00 | 2 515 836.00 | 8 059 265.00 | 10 575 101.00 |
CU Autres participations | 259 009.00 | | 259 009.00 | 259 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 539.00 | 533 649.00 | | 618 539.00 |
DG Autres réserves | 2 040 244.00 | 2 260 688.00 | | 2 040 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 894.00 | 424 446.00 | | 107 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 677.00 | 3 724 783.00 | | 3 272 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 111.00 | 2 431 394.00 | | 2 791 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 287.00 | 397 308.00 | | 631 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 608.00 | 731 147.00 | | 1 009 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 061.00 | 445 142.00 | | 345 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438.00 | 15 263.00 | | 5 438.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 4 524.00 | | 4 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 786 589.00 | 4 025 334.00 | | 4 786 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 265.00 | 7 750 117.00 | | 8 059 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 854 158.00 | | 16 854 158.00 | 16 854 158.00 |
FD Production vendue biens | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
FG Production vendue services | 385 972.00 | | 385 972.00 | 385 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 244 584.00 | | 17 244 584.00 | 17 244 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 280 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 593 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 273 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 904.00 | 75 920.00 | | 155 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 899.00 | 75 920.00 | | 157 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 172.00 | 43 100.00 | | 46 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113.00 | 43 100.00 | | 48 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 786.00 | 32 820.00 | | 109 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 738.00 | 27 002.00 | | 24 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 516 032.00 | 18 475 305.00 | | 17 516 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 408 139.00 | 18 050 859.00 | | 17 408 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 894.00 | 424 446.00 | | 107 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082 494.00 | | 488 790.00 | 7 082 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 335 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 659.00 | 6 975 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 659.00 | 3 409 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230 629.00 | | | 3 230 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 838.00 | | 488 790.00 | 3 506 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 028.00 | | | 345 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 411.00 | 238 909.00 | 585 660.00 | 2 791 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | 198.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 343.00 | 238 711.00 | 585 660.00 | 2 788 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
6T Sur comptes clients | 6 744.00 | 1 348.00 | | 6 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 827.00 | 1 348.00 | | 69 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 827.00 | 1 348.00 | | 69 827.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 608.00 | 1 009 608.00 | | 1 009 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
UX Autres créances clients | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VB T. V. A. | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
VC Groupe et associés | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537 609.00 | 1 537 609.00 | | 1 537 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 502.00 | 390 951.00 | 725 733.00 | 1 253 502.00 |
VI Groupe et associés | 603 206.00 | 603 206.00 | | 603 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VP Divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 095.00 | 235 095.00 | | 235 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 675.00 | 575 657.00 | 76 018.00 | 651 675.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 589.00 | 3 924 038.00 | 725 733.00 | 4 786 589.00 |