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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 3 227 239.00 | 63 083.00 | 3 164 155.00 | 3 227 239.00 |
AP Constructions | 77 940.00 | 67 770.00 | 10 171.00 | 77 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 679.00 | 679 962.00 | 395 718.00 | 1 075 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 555.00 | 2 041 184.00 | 249 371.00 | 2 290 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008 080.00 | 2 855 389.00 | 4 152 691.00 | 7 008 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BT Marchandises | 1 276 776.00 | | 1 276 776.00 | 1 276 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 545.00 | 2 372.00 | 206 173.00 | 208 545.00 |
BZ Autres créances | 425 802.00 | | 425 802.00 | 425 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 032.00 | | 1 206 032.00 | 1 206 032.00 |
CF Disponibilités | 359 093.00 | | 359 093.00 | 359 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 157.00 | 2 372.00 | 3 493 785.00 | 3 496 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 504 237.00 | 2 857 761.00 | 7 646 476.00 | 10 504 237.00 |
CU Autres participations | 259 009.00 | | 259 009.00 | 259 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 118.00 | 640 118.00 | | 640 118.00 |
DG Autres réserves | 2 001 880.00 | 2 126 559.00 | | 2 001 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 643.00 | -124 679.00 | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 641.00 | 3 147 998.00 | | 3 152 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 002.00 | 2 222 967.00 | | 2 538 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 819.00 | 542 393.00 | | 289 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 729.00 | 1 608 054.00 | | 1 319 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 092.00 | 289 234.00 | | 339 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 312.00 | | |
EA Autres dettes | 7 054.00 | 4 343.00 | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 835.00 | 4 667 303.00 | | 4 493 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 646 476.00 | 7 815 301.00 | | 7 646 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836 782.00 | 1 200 000.00 | | 1 836 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 261 755.00 | | 17 261 755.00 | 17 261 755.00 |
FD Production vendue biens | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
FG Production vendue services | 320 296.00 | | 320 296.00 | 320 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 592 881.00 | | 17 592 881.00 | 17 592 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 667 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 587 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 16 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 703 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | 26 173.00 | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | 26 173.00 | | 4 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 990.00 | 45 751.00 | | 28 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 326.00 | 45 751.00 | | 31 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 930.00 | -19 578.00 | | -26 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 181.00 | -18 294.00 | | -18 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 753 907.00 | 16 287 088.00 | | 17 753 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 749 264.00 | 16 411 767.00 | | 17 749 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 643.00 | -124 679.00 | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 976 694.00 | | 74 625.00 | 6 976 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 336.00 | 333 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 240.00 | 7 008 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 904.00 | 3 444 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230 629.00 | | | 3 230 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 454.00 | | 74 625.00 | 3 410 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 612.00 | | | 335 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 567.00 | 169 613.00 | 40 904.00 | 2 663 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 177.00 | 169 613.00 | 40 904.00 | 2 660 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
6T Sur comptes clients | 7 782.00 | 1 554.00 | 6 964.00 | 7 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 865.00 | 1 554.00 | 6 964.00 | 70 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 865.00 | 1 554.00 | 6 964.00 | 70 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | 6 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 729.00 | 1 319 729.00 | | 1 319 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 254.00 | 141 254.00 | | 141 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
UX Autres créances clients | 205 127.00 | 205 127.00 | | 205 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
VC Groupe et associés | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840 616.00 | 1 840 616.00 | | 1 840 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 388.00 | 226 850.00 | 407 908.00 | 697 388.00 |
VI Groupe et associés | 261 738.00 | 261 738.00 | | 261 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 622.00 | | | 323 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VP Divers | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 808.00 | 647 541.00 | 74 267.00 | 721 808.00 |
VW T.V.A. | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493 697.00 | 4 023 159.00 | 407 908.00 | 4 493 697.00 |