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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 473.00 | 43 753.00 | 95 720.00 | 139 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 640.00 | 45 407.00 | 103 233.00 | 148 640.00 |
BT Marchandises | 343 958.00 | 24 151.00 | 319 807.00 | 343 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 032.00 | 82 719.00 | 756 313.00 | 839 032.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | 360 819.00 | | 360 819.00 | 360 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 379.00 | 106 870.00 | 1 466 509.00 | 1 573 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 019.00 | 152 277.00 | 1 569 742.00 | 1 722 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 104 187.00 | 96 811.00 | | 104 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 983.00 | 67 375.00 | | 55 983.00 |
DL TOTAL (I) | 424 169.00 | 428 187.00 | | 424 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 934.00 | 148 615.00 | | 160 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 389.00 | 595 768.00 | | 597 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 750.00 | 369 751.00 | | 334 750.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 3 600.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 572.00 | 1 117 733.00 | | 1 145 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 742.00 | 1 545 920.00 | | 1 569 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 051.00 | 1 117 733.00 | | 1 134 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 798 199.00 | 611 719.00 | 4 409 918.00 | 3 798 199.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 604.00 | 611 719.00 | 4 410 323.00 | 3 798 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 870.00 | |
GE Autres charges | | | 14 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | 1 795.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 1 558.00 | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 265.00 | 1 558.00 | | 23 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 774.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 774.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 247.00 | 785.00 | | 22 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 20 696.00 | | 19 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 580.00 | 3 870 730.00 | | 4 527 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 597.00 | 3 803 355.00 | | 4 471 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 983.00 | 67 375.00 | | 55 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 014.00 | | 108 468.00 | 50 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 842.00 | 148 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 842.00 | 139 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 847.00 | | 108 468.00 | 40 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 769.00 | 21 260.00 | 9 622.00 | 33 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 115.00 | 21 260.00 | 9 622.00 | 32 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 882.00 | 24 151.00 | 20 882.00 | 20 882.00 |
6T Sur comptes clients | 8 168.00 | 82 719.00 | 8 167.00 | 8 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 050.00 | 106 870.00 | 29 049.00 | 29 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 050.00 | 106 870.00 | 29 049.00 | 29 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 870.00 | 29 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 389.00 | 597 389.00 | | 597 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 906.00 | 160 906.00 | | 160 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 383.00 | 164 383.00 | | 164 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 839 032.00 | | | 839 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 675.00 | 38 154.00 | 11 521.00 | 49 675.00 |
VI Groupe et associés | 160 934.00 | 160 934.00 | | 160 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 114.00 | 876 114.00 | | 876 114.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 572.00 | 1 134 051.00 | 11 521.00 | 1 145 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |