| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 035.00 | 12 993.00 | 110 042.00 | 123 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 856.00 | 12 993.00 | 120 863.00 | 133 856.00 |
BT Marchandises | 405 904.00 | | 405 904.00 | 405 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 120.00 | 15 204.00 | 772 916.00 | 788 120.00 |
BZ Autres créances | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
CF Disponibilités | 512 102.00 | | 512 102.00 | 512 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 363.00 | 15 204.00 | 1 757 159.00 | 1 772 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 219.00 | 28 197.00 | 1 878 022.00 | 1 906 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 303 773.00 | 261 236.00 | | 303 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 961.00 | 42 538.00 | | 38 961.00 |
DL TOTAL (I) | 606 734.00 | 567 773.00 | | 606 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 937.00 | 119 696.00 | | 82 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 502.00 | 529 861.00 | | 606 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 850.00 | 81 272.00 | | 71 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 288.00 | 730 829.00 | | 1 271 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 022.00 | 1 298 602.00 | | 1 878 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 288.00 | 730 829.00 | | 1 271 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040 650.00 | 197 981.00 | 3 238 631.00 | 3 040 650.00 |
FG Production vendue services | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 305.00 | 197 981.00 | 3 239 286.00 | 3 041 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 204.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 314.00 | 1 831.00 | | 6 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 123.00 | 350.00 | | 7 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 271.00 | 350.00 | | 15 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 958.00 | 1 481.00 | | -8 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 15 205.00 | | 14 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 893.00 | 2 983 358.00 | | 3 282 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 932.00 | 2 940 820.00 | | 3 243 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 961.00 | 42 538.00 | | 38 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 672.00 | | 112 460.00 | 65 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 276.00 | 133 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 276.00 | 123 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 251.00 | | 110 060.00 | 57 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 924.00 | 8 196.00 | 36 127.00 | 40 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 924.00 | 8 196.00 | 36 127.00 | 40 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 101.00 | 15 204.00 | 11 101.00 | 11 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 101.00 | 15 204.00 | 11 101.00 | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 101.00 | 15 204.00 | 11 101.00 | 11 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 204.00 | 11 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 502.00 | 606 502.00 | | 606 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
UX Autres créances clients | 788 120.00 | 788 120.00 | | 788 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 778.00 | 854 357.00 | 8 421.00 | 862 778.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 288.00 | 1 271 288.00 | | 1 271 288.00 |