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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 193.00 | 44 022.00 | 15 171.00 | 59 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 614.00 | 44 022.00 | 23 592.00 | 67 614.00 |
BT Marchandises | 250 711.00 | | 250 711.00 | 250 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 229.00 | 2 925.00 | 710 305.00 | 713 229.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 376 174.00 | | 376 174.00 | 376 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 808.00 | 2 925.00 | 1 369 884.00 | 1 372 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 422.00 | 46 947.00 | 1 393 475.00 | 1 440 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 211 815.00 | 160 169.00 | | 211 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 421.00 | 51 645.00 | | 49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 525 236.00 | 475 815.00 | | 525 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 138.00 | 160 138.00 | | 171 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 756.00 | 497 808.00 | | 503 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 336.00 | 287 082.00 | | 193 336.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 240.00 | 971 533.00 | | 868 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 475.00 | 1 447 347.00 | | 1 393 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 240.00 | 971 533.00 | | 868 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 103 401.00 | 214 676.00 | 3 318 077.00 | 3 103 401.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 709.00 | 214 676.00 | 3 318 385.00 | 3 103 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 7 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 483.00 | 13 323.00 | | 6 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 751.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 286.00 | 751.00 | | 41 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 666.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 851.00 | 666.00 | | 45 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | 85.00 | | -4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 389.00 | 16 928.00 | | 17 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 980.00 | 3 915 896.00 | | 3 418 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 559.00 | 3 864 251.00 | | 3 369 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 421.00 | 51 645.00 | | 49 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 986.00 | | 908.00 | 146 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 280.00 | 67 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 280.00 | 59 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | 908.00 | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 491.00 | 7 374.00 | 35 843.00 | 72 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 491.00 | 7 374.00 | 35 843.00 | 72 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 646.00 | 2 925.00 | 11 646.00 | 11 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 646.00 | 2 925.00 | 11 646.00 | 11 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 646.00 | 2 925.00 | 11 646.00 | 11 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925.00 | 11 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 756.00 | 503 756.00 | | 503 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UX Autres créances clients | 713 229.00 | 713 229.00 | | 713 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VI Groupe et associés | 171 138.00 | 171 138.00 | | 171 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 505.00 | | | -26 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 345.00 | 754 345.00 | | 754 345.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 240.00 | 868 240.00 | | 868 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |