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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 473.00 | 72 491.00 | 66 981.00 | 139 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 986.00 | 72 491.00 | 74 494.00 | 146 986.00 |
BT Marchandises | 228 277.00 | | 228 277.00 | 228 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 820.00 | 11 646.00 | 795 174.00 | 806 820.00 |
BZ Autres créances | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CF Disponibilités | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 499.00 | 11 646.00 | 1 372 853.00 | 1 384 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 485.00 | 84 137.00 | 1 447 347.00 | 1 531 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 160 169.00 | 104 187.00 | | 160 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 645.00 | 55 983.00 | | 51 645.00 |
DL TOTAL (I) | 475 815.00 | 424 169.00 | | 475 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 505.00 | 49 675.00 | | 26 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 138.00 | 160 934.00 | | 160 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 808.00 | 597 389.00 | | 497 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 082.00 | 334 750.00 | | 287 082.00 |
EA Autres dettes | | 2 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 533.00 | 1 145 572.00 | | 971 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 347.00 | 1 569 742.00 | | 1 447 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 533.00 | 1 134 051.00 | | 971 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 552 245.00 | 201 674.00 | 3 753 919.00 | 3 552 245.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 534.00 | 201 674.00 | 3 754 207.00 | 3 552 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 102 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 323.00 | 89.00 | | 13 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 1 765.00 | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 23 265.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 1 017.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 1 017.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 22 247.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | 19 760.00 | | 16 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 896.00 | 4 527 580.00 | | 3 915 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 251.00 | 4 471 597.00 | | 3 864 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 645.00 | 55 983.00 | | 51 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 146 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 407.00 | 28 739.00 | 1 654.00 | 45 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | 28 739.00 | | 43 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
6T Sur comptes clients | 82 719.00 | 1 236.00 | 72 309.00 | 82 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 870.00 | 1 236.00 | 96 460.00 | 106 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 870.00 | 1 236.00 | 96 460.00 | 106 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | 96 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 808.00 | 497 808.00 | | 497 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 133.00 | 156 133.00 | | 156 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 806 820.00 | | | 806 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VI Groupe et associés | 160 138.00 | 160 138.00 | | 160 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -23 170.00 | | | -23 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 848.00 | 861 848.00 | | 861 848.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 533.00 | 971 533.00 | | 971 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 019.00 | 14 355.00 | | 15 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 376.00 | 27 585.00 | | 24 376.00 |
ST Autres comptes | 151 408.00 | 139 593.00 | | 151 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 135.00 | 34 674.00 | | 33 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 810.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 019.00 | 14 355.00 | | 15 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 805.00 | 784 285.00 | | 649 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 524.00 | 658 886.00 | | 537 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 992.00 | 201 852.00 | | 218 992.00 |