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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 255.00 | 37 966.00 | 5 289.00 | 43 255.00 |
AH Fonds commercial | 336 379.00 | | 336 379.00 | 336 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 292 233.00 | 186 063.00 | 106 170.00 | 292 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 548.00 | 121 471.00 | 32 077.00 | 153 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 362.00 | | 111 362.00 | 111 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 183.00 | 1 000.00 | 8 183.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 534.00 | 358 996.00 | 651 537.00 | 1 010 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BZ Autres créances | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 952 452.00 | | 952 452.00 | 952 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 495.00 | | 1 255 495.00 | 1 255 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 028.00 | 358 996.00 | 1 907 032.00 | 2 266 028.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 526 283.00 | | | 526 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
DL TOTAL (I) | 599 143.00 | | | 599 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 876.00 | | | 152 876.00 |
EA Autres dettes | 856 497.00 | | | 856 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 889.00 | | | 1 307 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 032.00 | | | 1 907 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 310.00 | | | 1 246 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 210.00 | | 1 707 210.00 | 1 707 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 210.00 | | 1 707 210.00 | 1 707 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 005.00 | | | 1 808 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 145.00 | | | 1 757 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 497.00 | 856 497.00 | | 856 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 482.00 | 153 043.00 | 118 440.00 | 271 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 889.00 | 1 246 310.00 | 44 828.00 | 1 307 889.00 |