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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 537.00 | 70 740.00 | 14 797.00 | 85 537.00 |
AH Fonds commercial | 501 379.00 | | 501 379.00 | 501 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 367 550.00 | 257 489.00 | 110 061.00 | 367 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 042.00 | 242 795.00 | 75 247.00 | 318 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | 1 000.00 | 8 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 052.00 | 584 423.00 | 713 629.00 | 1 298 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 675.00 | | 299 675.00 | 299 675.00 |
CF Disponibilités | 1 563 458.00 | | 1 563 458.00 | 1 563 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 911.00 | | 1 937 911.00 | 1 937 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 962.00 | 584 423.00 | 2 651 539.00 | 3 235 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 656 125.00 | 572 062.00 | | 656 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 312.00 | 134 063.00 | | 235 312.00 |
DL TOTAL (I) | 913 437.00 | 728 125.00 | | 913 437.00 |
DP Provisions pour risques | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 664.00 | 271 868.00 | | 200 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 696.00 | 1 252.00 | | 51 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 633.00 | 78 006.00 | | 88 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 509.00 | 343 744.00 | | 280 509.00 |
EA Autres dettes | 1 000 838.00 | 912 506.00 | | 1 000 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 741.00 | 5 244.00 | | 29 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 082.00 | 1 612 620.00 | | 1 652 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 539.00 | 2 340 745.00 | | 2 651 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 361.00 | 1 428 230.00 | | 1 523 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 125.00 | | 58 199.00 | 1 247 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 1 298 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 272.00 | 687 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 581.00 | | 17 335.00 | 579 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 400.00 | | 40 864.00 | 654 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 234.00 | 95 962.00 | 2 773.00 | 490 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 474.00 | 11 266.00 | | 69 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 761.00 | 84 696.00 | 2 773.00 | 420 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 86 020.00 | | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 838.00 | 1 000 838.00 | | 1 000 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 664.00 | 71 943.00 | 128 721.00 | 200 664.00 |
VI Groupe et associés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VW T.V.A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 082.00 | 1 523 361.00 | 128 721.00 | 1 652 082.00 |