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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 188.00 | 46 246.00 | 11 942.00 | 58 188.00 |
AH Fonds commercial | 501 379.00 | | 501 379.00 | 501 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 360 160.00 | 191 475.00 | 168 685.00 | 360 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 136.00 | 264.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 463.00 | 141 176.00 | 109 287.00 | 250 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | 1 000.00 | 8 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 610.00 | 438 909.00 | 803 701.00 | 1 242 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BZ Autres créances | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 314 507.00 | | 1 314 507.00 | 1 314 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 775.00 | | 1 566 775.00 | 1 566 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 385.00 | 438 909.00 | 2 370 476.00 | 2 809 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 594 219.00 | 575 173.00 | | 594 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 157.00 | 19 046.00 | | -22 157.00 |
DL TOTAL (I) | 594 062.00 | 616 219.00 | | 594 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 880.00 | 336 649.00 | | 531 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 854.00 | 49 079.00 | | 49 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 704.00 | 119 797.00 | | 96 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 175.00 | 228 049.00 | | 203 175.00 |
EA Autres dettes | 894 801.00 | 695 173.00 | | 894 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 414.00 | 1 428 747.00 | | 1 776 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 476.00 | 2 044 966.00 | | 2 370 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 804.00 | 1 156 702.00 | | 1 510 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 048.00 | | 1 702 048.00 | 1 702 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 048.00 | | 1 702 048.00 | 1 702 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 930.00 | 15 953.00 | | 9 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618.00 | -243.00 | | 3 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 4 546.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 010.00 | 1 951 582.00 | | 1 730 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 166.00 | 1 932 536.00 | | 1 752 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 157.00 | 19 046.00 | | -22 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 494.00 | | 48 542.00 | 1 228 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 427.00 | 60 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 426.00 | 1 242 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 999.00 | 613 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 117.00 | | 450.00 | 569 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 821.00 | | 43 201.00 | 599 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 556.00 | | 4 891.00 | 59 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 110.00 | 103 921.00 | 29 999.00 | 317 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 558.00 | 13 688.00 | | 42 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 552.00 | 90 233.00 | 29 999.00 | 274 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 1 877.00 | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 1 877.00 | | 46 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 801.00 | 894 801.00 | | 894 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 880.00 | 266 270.00 | 259 909.00 | 531 880.00 |
VI Groupe et associés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |
VW T.V.A. | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 414.00 | 1 510 804.00 | 259 909.00 | 1 776 414.00 |