| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 202.00 | 59 474.00 | 8 728.00 | 68 202.00 |
AH Fonds commercial | 501 379.00 | | 501 379.00 | 501 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 365 966.00 | 224 294.00 | 141 672.00 | 365 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 035.00 | 194 067.00 | 91 968.00 | 286 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | 1 000.00 | 8 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 125.00 | 491 234.00 | 755 890.00 | 1 247 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BZ Autres créances | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 570.00 | | 299 570.00 | 299 570.00 |
CF Disponibilités | 1 159 860.00 | | 1 159 860.00 | 1 159 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 855.00 | | 1 584 855.00 | 1 584 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 980.00 | 491 234.00 | 2 340 745.00 | 2 831 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 572 062.00 | 594 219.00 | | 572 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 063.00 | -22 157.00 | | 134 063.00 |
DL TOTAL (I) | 728 125.00 | 594 062.00 | | 728 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 868.00 | 531 880.00 | | 271 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 49 854.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 006.00 | 96 704.00 | | 78 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 744.00 | 203 175.00 | | 343 744.00 |
EA Autres dettes | 912 506.00 | 894 801.00 | | 912 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 620.00 | 1 776 414.00 | | 1 612 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 745.00 | 2 370 476.00 | | 2 340 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 230.00 | 1 510 804.00 | | 1 428 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 610.00 | | 54 328.00 | 1 242 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | 45 000.00 | 13 144.00 | 1 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 877.00 | 47 937.00 | 1 247 125.00 | 1 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 654 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 567.00 | | 10 014.00 | 569 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 023.00 | | 44 314.00 | 613 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 032.00 | 99 202.00 | | 391 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 246.00 | 13 228.00 | | 56 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 787.00 | 85 974.00 | | 334 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 877.00 | | 46 877.00 | 47 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 877.00 | | 46 877.00 | 47 877.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 776.00 | 129 776.00 | | 129 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 506.00 | 912 506.00 | | 912 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 868.00 | 87 478.00 | 184 390.00 | 271 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 398.00 | | | 266 398.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 369.00 | 129 369.00 | | 129 369.00 |
VW T.V.A. | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 620.00 | 1 428 230.00 | 184 390.00 | 1 612 620.00 |