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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 884.00 | 38 602.00 | 9 281.00 | 47 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 203.00 | 57 977.00 | 120 225.00 | 178 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BZ Autres créances | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CF Disponibilités | 1 910 245.00 | | 1 910 245.00 | 1 910 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 530.00 | | 1 952 530.00 | 1 952 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 733.00 | 57 977.00 | 2 072 756.00 | 2 130 733.00 |
CU Autres participations | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 352.00 | | | 282 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 172.00 | | | 578 172.00 |
DL TOTAL (I) | 868 909.00 | | | 868 909.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 698.00 | | | 508 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 445.00 | | | 230 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 847.00 | | | 1 106 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 756.00 | | | 2 072 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 149.00 | | | 598 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 445.00 | 230 445.00 | | 230 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 949.00 | 42 285.00 | 38 663.00 | 80 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 149.00 | 598 149.00 | | 598 149.00 |