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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 515.00 | 49 482.00 | 121 032.00 | 170 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 900.00 | 68 857.00 | 243 042.00 | 311 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BZ Autres créances | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
CF Disponibilités | 1 084 004.00 | | 1 084 004.00 | 1 084 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 039.00 | | 1 195 039.00 | 1 195 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 939.00 | 68 857.00 | 1 438 082.00 | 1 506 939.00 |
CU Autres participations | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 835 300.00 | 578 174.00 | | 835 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 402.00 | 257 126.00 | | 25 402.00 |
DL TOTAL (I) | 869 087.00 | 843 684.00 | | 869 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 653.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 529.00 | 255 460.00 | | 387 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 020.00 | 290 837.00 | | 112 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 759.00 | 85 862.00 | | 67 759.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 994.00 | 632 813.00 | | 568 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 082.00 | 1 527 378.00 | | 1 438 082.00 |