| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 773.00 | 52 621.00 | 98 152.00 | 150 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 218.00 | 71 996.00 | 208 222.00 | 280 218.00 |
BZ Autres créances | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CF Disponibilités | 1 292 052.00 | | 1 292 052.00 | 1 292 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 157.00 | | 1 319 157.00 | 1 319 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 375.00 | 71 996.00 | 1 527 379.00 | 1 599 375.00 |
CU Autres participations | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 174.00 | | | 578 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 126.00 | | | 257 126.00 |
DL TOTAL (I) | 843 685.00 | | | 843 685.00 |
DP Provisions pour risques | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 460.00 | | | 255 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 838.00 | | | 290 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 814.00 | | | 632 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 379.00 | | | 1 527 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 354.00 | | | 377 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 50 880.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | 50 880.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 838.00 | 290 838.00 | | 290 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 830.00 | 27 105.00 | 37 725.00 | 64 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 354.00 | 377 354.00 | 1.00 | 377 354.00 |