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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 7 500.00 | 265.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177.00 | 27 095.00 | 2 082.00 | 29 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 226.00 | 200 397.00 | 260 829.00 | 461 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 151.00 | 234 991.00 | 358 159.00 | 593 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 167.00 | | 1 780 167.00 | 1 780 167.00 |
BZ Autres créances | 144 538.00 | | 144 538.00 | 144 538.00 |
CF Disponibilités | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 381.00 | | 1 948 381.00 | 1 948 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 532.00 | 234 991.00 | 2 306 540.00 | 2 541 532.00 |
CU Autres participations | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 077 829.00 | 967 193.00 | | 1 077 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 242.00 | 110 636.00 | | 113 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 871.00 | 1 086 629.00 | | 1 199 871.00 |
DP Provisions pour risques | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 297.00 | 255 581.00 | | 232 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 510.00 | 245 207.00 | | 249 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 632.00 | 16 217.00 | | 15 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 850.00 | 249 574.00 | | 260 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 363.00 | 172 139.00 | | 132 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 289.00 | 6 129.00 | | 145 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 943.00 | 944 848.00 | | 1 035 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 540.00 | 2 102 203.00 | | 2 306 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 807.00 | | 244 807.00 | 244 807.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 617 568.00 | | 2 617 568.00 | 2 617 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 374.00 | | 2 862 374.00 | 2 862 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 750.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 1 750.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 267.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 267.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 1 483.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | 16 047.00 | | 15 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 776.00 | 2 787 218.00 | | 2 896 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 534.00 | 2 676 583.00 | | 2 783 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 242.00 | 110 636.00 | | 113 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 189.00 | 55 233.00 | | 38 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 960.00 | | | 521 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 412.00 | | | 420 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 067.00 | 80 481.00 | 2 557.00 | 157 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 567.00 | 80 481.00 | 2 557.00 | 149 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 527.00 | | 3 801.00 | 74 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 510.00 | 249 510.00 | | 249 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 850.00 | 260 850.00 | | 260 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 289.00 | 145 289.00 | | 145 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 429.00 | 1 933 897.00 | 9 532.00 | 1 943 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 311.00 | 891 816.00 | 128 495.00 | 1 020 311.00 |