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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 7 500.00 | 265.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 360.00 | 30 882.00 | 3 478.00 | 34 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 102.00 | 387 884.00 | 146 218.00 | 534 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 446.00 | 426 266.00 | 247 180.00 | 673 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 264.00 | | 1 073 264.00 | 1 073 264.00 |
BZ Autres créances | 225 530.00 | | 225 530.00 | 225 530.00 |
CF Disponibilités | 1 015 993.00 | | 1 015 993.00 | 1 015 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 525.00 | | 2 321 525.00 | 2 321 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 971.00 | 426 266.00 | 2 568 705.00 | 2 994 971.00 |
CU Autres participations | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 165 622.00 | 1 191 071.00 | | 1 165 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 335.00 | 184 551.00 | | 352 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 756.00 | 1 384 422.00 | | 1 526 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 405.00 | 197 826.00 | | 93 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 746.00 | 253 066.00 | | 425 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 535.00 | 347 486.00 | | 337 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 405.00 | 173 262.00 | | 170 405.00 |
EA Autres dettes | 14 858.00 | 161 386.00 | | 14 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 949.00 | 1 163 552.00 | | 1 041 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 705.00 | 2 547 974.00 | | 2 568 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 990.00 | 1 039 684.00 | | 40 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 49.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 835 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 175 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 147.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 18 111.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 526.00 | 52 948.00 | | -3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 681.00 | 45 223.00 | | 70 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 878.00 | 3 204 869.00 | | 3 318 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 543.00 | 3 020 318.00 | | 2 966 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 335.00 | 184 551.00 | | 352 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 001.00 | | 1 450.00 | 681 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 105.00 | 97 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 004.00 | 673 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 899.00 | 568 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 361.00 | | | 574 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 874.00 | | 1 450.00 | 98 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 019.00 | 100 147.00 | 5 899.00 | 332 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 519.00 | 100 147.00 | 5 899.00 | 324 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 535.00 | 337 535.00 | | 337 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 604.00 | 440 604.00 | | 440 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 264.00 | 1 073 264.00 | | 1 073 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 374.00 | 52 384.00 | 40 990.00 | 93 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
VP Divers | 225 530.00 | 225 530.00 | | 225 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 405.00 | 170 405.00 | | 170 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 307.00 | 1 305 531.00 | 11 776.00 | 1 317 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 949.00 | 1 000 959.00 | 40 990.00 | 1 041 949.00 |