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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 7 500.00 | 265.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 430.00 | 34 892.00 | 2 538.00 | 37 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 955.00 | 507 877.00 | 136 078.00 | 643 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 219.00 | 550 269.00 | 338 950.00 | 889 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 774.00 | | 433 774.00 | 433 774.00 |
BZ Autres créances | 765 491.00 | | 765 491.00 | 765 491.00 |
CF Disponibilités | 811 394.00 | | 811 394.00 | 811 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 033.00 | | 2 017 033.00 | 2 017 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 252.00 | 550 269.00 | 2 355 983.00 | 2 906 252.00 |
CU Autres participations | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 503 620.00 | 1 307 956.00 | | 1 503 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 561.00 | 195 664.00 | | 246 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 981.00 | 1 512 420.00 | | 1 758 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 892.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 892.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 406.00 | 88 654.00 | | 114 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 170.00 | 222 154.00 | | 48 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 640.00 | 330 173.00 | | 326 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 175.00 | 58 815.00 | | 97 175.00 |
EA Autres dettes | 10 280.00 | 11 839.00 | | 10 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 002.00 | 711 635.00 | | 597 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 983.00 | 2 248 947.00 | | 2 355 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 751.00 | 665 841.00 | | 533 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 480 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 506 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 163.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 892.00 | 1 083.00 | | 24 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 24 399.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 869.00 | -23 316.00 | | 23 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 145.00 | 68 950.00 | | 65 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 895.00 | 2 831 988.00 | | 2 605 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 334.00 | 2 636 324.00 | | 2 359 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 561.00 | 195 664.00 | | 246 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 146.00 | | 182 074.00 | 707 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 412.00 | | 80 974.00 | 600 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 969.00 | | 101 100.00 | 98 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 106.00 | 60 163.00 | | 490 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 606.00 | 60 163.00 | | 482 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 640.00 | 326 640.00 | | 326 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
UX Autres créances clients | 433 774.00 | 433 774.00 | | 433 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 359.00 | 51 108.00 | 63 251.00 | 114 359.00 |
VI Groupe et associés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 491.00 | 765 491.00 | | 765 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 164.00 | 1 205 638.00 | 14 526.00 | 1 220 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 002.00 | 533 751.00 | 63 251.00 | 597 002.00 |