| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 7 500.00 | 265.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 957.00 | 33 116.00 | 2 841.00 | 35 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 455.00 | 449 490.00 | 114 965.00 | 564 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 146.00 | 490 106.00 | 217 040.00 | 707 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 750.00 | 4 091.00 | 377 659.00 | 381 750.00 |
BZ Autres créances | 80 931.00 | | 80 931.00 | 80 931.00 |
CF Disponibilités | 1 563 956.00 | | 1 563 956.00 | 1 563 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 999.00 | 4 091.00 | 2 031 908.00 | 2 035 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 144.00 | 494 197.00 | 2 248 947.00 | 2 743 144.00 |
CU Autres participations | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 307 956.00 | 1 165 622.00 | | 1 307 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 664.00 | 352 335.00 | | 195 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 420.00 | 1 526 756.00 | | 1 512 420.00 |
DP Provisions pour risques | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 654.00 | 93 405.00 | | 88 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 154.00 | 425 746.00 | | 222 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 173.00 | 337 535.00 | | 330 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 815.00 | 170 405.00 | | 58 815.00 |
EA Autres dettes | 11 839.00 | 14 858.00 | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 635.00 | 1 041 949.00 | | 711 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 947.00 | 2 568 705.00 | | 2 248 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 841.00 | 40 990.00 | | 665 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 31.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 680 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 820 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 578.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 399.00 | 3 526.00 | | 24 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 399.00 | 3 526.00 | | 24 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 316.00 | -3 526.00 | | -23 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 950.00 | 70 681.00 | | 68 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 988.00 | 3 318 878.00 | | 2 831 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 324.00 | 2 966 543.00 | | 2 636 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 664.00 | 352 335.00 | | 195 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 446.00 | | 57 299.00 | 673 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | 98 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 599.00 | 707 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 647.00 | 600 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 462.00 | | 54 597.00 | 568 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 219.00 | | 2 701.00 | 97 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 266.00 | 86 487.00 | 22 647.00 | 426 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 766.00 | 86 487.00 | 22 647.00 | 418 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 173.00 | 330 173.00 | | 330 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
UX Autres créances clients | 381 750.00 | 381 750.00 | | 381 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 564.00 | 42 770.00 | 45 794.00 | 88 564.00 |
VI Groupe et associés | 222 154.00 | 222 154.00 | | 222 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 568.00 | 472 043.00 | 13 526.00 | 485 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 635.00 | 665 841.00 | 45 794.00 | 711 635.00 |