| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 872 008.00 | 27 871 996.00 | 12.00 | 27 872 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 835.00 | 501 452.00 | 265 383.00 | 766 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 763 438.00 | 28 419 819.00 | 343 620.00 | 28 763 438.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254 062.00 | | 3 254 062.00 | 3 254 062.00 |
BZ Autres créances | 717 576.00 | | 717 576.00 | 717 576.00 |
CF Disponibilités | 3 888 269.00 | | 3 888 269.00 | 3 888 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 534.00 | | 137 534.00 | 137 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007 692.00 | | 8 007 692.00 | 8 007 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 771 130.00 | 28 419 819.00 | 8 351 311.00 | 36 771 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 560.00 | 29 183.00 | 3 377.00 | 32 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 000.00 | 3 490 000.00 | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 605.00 | 7 347.00 | | 7 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145 683.00 | 2 860 258.00 | | 3 145 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 288.00 | 6 368 605.00 | | 4 704 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 076.00 | | | 202 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 437.00 | 216 143.00 | | 22 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 544.00 | 2 060 296.00 | | 1 691 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 095.00 | 2 096 531.00 | | 1 533 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 872.00 | 252 651.00 | | 197 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 024.00 | 4 625 620.00 | | 3 647 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 311.00 | 10 994 225.00 | | 8 351 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 023.00 | 4 625 620.00 | | 3 647 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 076.00 | | | 202 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 20 183 295.00 | 662 682.00 | 20 845 976.00 | 20 183 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 183 363.00 | 662 682.00 | 20 846 044.00 | 20 183 363.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 853 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 993 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 204 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 821 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 274 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 749 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 60 833.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 60 833.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 55 868.00 | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 037.00 | 24 859.00 | | 7 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 506.00 | 2 234.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 715.00 | 82 961.00 | | 11 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | -22 128.00 | | -6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597 149.00 | 1 445 483.00 | | 1 597 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 030 925.00 | 32 807 824.00 | | 26 030 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 885 242.00 | 29 947 566.00 | | 22 885 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145 683.00 | 2 860 258.00 | | 3 145 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 735.00 | 102 060.00 | | 64 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 311 867.00 | | 4 077 515.00 | 30 311 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 57 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625 944.00 | 28 763 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 350.00 | 32 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 595 874.00 | 27 889 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 099.00 | 784 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 462 108.00 | | 4 022 791.00 | 29 462 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 432.00 | | 49 690.00 | 753 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 416.00 | | 5 035.00 | 57 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 715 621.00 | 4 150 135.00 | 5 445 938.00 | 29 715 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 693.00 | 11 840.00 | 6 350.00 | 23 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 274 961.00 | 4 023 211.00 | 5 426 176.00 | 29 274 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 967.00 | 115 085.00 | 13 412.00 | 416 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 544.00 | 1 691 544.00 | | 1 691 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 143.00 | 216 143.00 | | 216 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 872.00 | 197 872.00 | | 197 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 534.00 | | | 137 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 004.00 | 4 109 173.00 | 57 831.00 | 4 167 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 024.00 | 3 647 023.00 | | 3 647 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |