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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 320 793.00 | 28 320 139.00 | 655.00 | 28 320 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 950.00 | 694 776.00 | 146 174.00 | 840 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 311 645.00 | 29 049 984.00 | 261 661.00 | 29 311 645.00 |
BN En cours de production de biens | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556 661.00 | 3 414.00 | 4 553 247.00 | 4 556 661.00 |
BZ Autres créances | 2 061 318.00 | 31 900.00 | 2 029 418.00 | 2 061 318.00 |
CF Disponibilités | 2 346 092.00 | | 2 346 092.00 | 2 346 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 390.00 | 35 314.00 | 9 011 076.00 | 9 046 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 358 035.00 | 29 085 298.00 | 9 272 737.00 | 38 358 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 337 480.00 | 4 829 242.00 | | 4 337 480.00 |
DH Report à nouveau | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 207.00 | 2 098 238.00 | | 1 330 207.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 974.00 | 6 941 767.00 | | 5 681 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 957.00 | 251 110.00 | | 191 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 961.00 | 31 536.00 | | 37 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 005.00 | 1 985 181.00 | | 2 025 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 579.00 | 1 352 847.00 | | 1 228 579.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 4 050.00 | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 723 000.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 076.00 | 4 347 724.00 | | 3 521 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 737.00 | 11 359 179.00 | | 9 272 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 829 300.00 | | 17 829 300.00 | 17 829 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 829 300.00 | | 17 829 300.00 | 17 829 300.00 |
FM Production stockée | | | 23 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 884 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 886 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 576 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 309 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 579.00 | 33 833.00 | | 33 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 579.00 | 33 833.00 | | 33 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 257.00 | 3 741.00 | | 351 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 502.00 | 12 952.00 | | 27 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 351.00 | 69 687.00 | | 17 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 110.00 | 86 379.00 | | 396 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 532.00 | -52 546.00 | | -362 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 960.00 | 1 062 779.00 | | 630 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 934 156.00 | 23 217 757.00 | | 25 934 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 603 949.00 | 21 119 520.00 | | 24 603 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 207.00 | 2 098 238.00 | | 1 330 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 596.00 | 61 871.00 | | 22 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 952 401.00 | | 7 275 095.00 | 27 952 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 067.00 | 40 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 915 851.00 | 29 311 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 660.00 | 31 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 763 037.00 | 28 395 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 087.00 | 844 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 949 581.00 | | 7 208 706.00 | 26 949 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 574.00 | | 64 632.00 | 911 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 687.00 | | 1 757.00 | 58 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 354 528.00 | 7 240 964.00 | 5 545 508.00 | 27 354 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 437.00 | 123.00 | 660.00 | 32 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 625 603.00 | 7 134 319.00 | 5 439 783.00 | 26 625 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 488.00 | 106 522.00 | 105 065.00 | 696 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 005.00 | 2 025 005.00 | | 2 025 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 579.00 | 1 228 579.00 | | 1 228 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 556 661.00 | 4 556 661.00 | | 4 556 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 957.00 | 191 957.00 | | 191 957.00 |
VI Groupe et associés | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061 318.00 | 2 061 318.00 | | 2 061 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 697 362.00 | 6 656 985.00 | 40 377.00 | 6 697 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 076.00 | 3 521 076.00 | | 3 521 076.00 |