| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 626 327.00 | 26 625 603.00 | 724.00 | 26 626 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 254.00 | | 323 254.00 | 323 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 584.00 | 692 498.00 | 215 086.00 | 907 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 952 401.00 | 27 354 528.00 | 597 873.00 | 27 952 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612 435.00 | 3 414.00 | 4 609 021.00 | 4 612 435.00 |
BZ Autres créances | 1 643 551.00 | 31 900.00 | 1 611 651.00 | 1 643 551.00 |
CF Disponibilités | 4 942 893.00 | | 4 942 893.00 | 4 942 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 296 619.00 | 35 314.00 | 11 261 305.00 | 11 296 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 249 020.00 | 27 389 842.00 | 11 859 179.00 | 39 249 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 560.00 | 32 437.00 | 123.00 | 32 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 829 242.00 | 3 535 000.00 | | 4 829 242.00 |
DH Report à nouveau | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 238.00 | 2 519 242.00 | | 2 098 238.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 767.00 | 6 068 530.00 | | 6 941 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 110.00 | 385 972.00 | | 251 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 536.00 | 20 256.00 | | 531 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 181.00 | 1 680 286.00 | | 1 985 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 847.00 | 1 705 551.00 | | 1 352 847.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 000.00 | 699 250.00 | | 723 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 724.00 | 4 491 315.00 | | 4 847 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 859 179.00 | 10 559 845.00 | | 11 859 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347 724.00 | 4 491 315.00 | | 4 347 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 391 030.00 | | 17 391 030.00 | 17 391 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 391 030.00 | | 17 391 030.00 | 17 391 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 744 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 171 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 461 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 653 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 967 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 833.00 | 29 000.00 | | 33 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 833.00 | 29 196.00 | | 33 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | 31 244.00 | | 3 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 952.00 | 30 243.00 | | 12 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 687.00 | 672.00 | | 69 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 379.00 | 62 158.00 | | 86 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 546.00 | -32 963.00 | | -52 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062 779.00 | 1 308 421.00 | | 1 062 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 217 757.00 | 29 978 081.00 | | 23 217 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 119 520.00 | 27 458 839.00 | | 21 119 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 238.00 | 2 519 242.00 | | 2 098 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 871.00 | 76 937.00 | | 61 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 927 101.00 | | 4 884 486.00 | 28 927 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 58 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 859 186.00 | 27 952 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 840 752.00 | 26 982 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 563.00 | 911 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 993 921.00 | | 4 828 972.00 | 27 993 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 420.00 | | 53 718.00 | 875 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 761.00 | | 1 796.00 | 57 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 491 905.00 | 4 623 813.00 | 5 761 190.00 | 28 491 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 272.00 | 165.00 | | 32 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 875 363.00 | 4 506 818.00 | 5 756 578.00 | 27 875 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 270.00 | 116 829.00 | 4 612.00 | 584 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 181.00 | 1 985 181.00 | | 1 985 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 847.00 | 1 352 847.00 | | 1 352 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
UX Autres créances clients | 4 612 435.00 | 4 612 435.00 | | 4 612 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
VI Groupe et associés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 551.00 | 1 143 551.00 | | 1 143 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894 753.00 | 5 836 066.00 | 58 687.00 | 5 894 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 724.00 | 4 347 724.00 | | 4 847 724.00 |