| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 877 187.00 | 27 875 363.00 | 1 824.00 | 27 877 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 174.00 | | 84 174.00 | 84 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 429.00 | 580 280.00 | 291 149.00 | 871 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 927 101.00 | 28 491 905.00 | 435 196.00 | 28 927 101.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 771 077.00 | 3 414.00 | 5 767 663.00 | 5 771 077.00 |
BZ Autres créances | 1 816 020.00 | 31 900.00 | 1 784 120.00 | 1 816 020.00 |
CF Disponibilités | 2 422 559.00 | | 2 422 559.00 | 2 422 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 159 963.00 | 35 314.00 | 10 124 649.00 | 10 159 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 087 064.00 | 28 527 219.00 | 10 559 845.00 | 39 087 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 560.00 | 32 272.00 | 288.00 | 32 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 535 000.00 | 1 540 000.00 | | 3 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 288.00 | 7 605.00 | | 3 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519 242.00 | 3 145 683.00 | | 2 519 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 068 530.00 | 4 704 288.00 | | 6 068 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 972.00 | 202 076.00 | | 385 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 256.00 | 22 437.00 | | 20 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 286.00 | 1 691 544.00 | | 1 680 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 551.00 | 1 533 095.00 | | 1 705 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 250.00 | 197 872.00 | | 699 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 315.00 | 3 647 024.00 | | 4 491 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 559 845.00 | 8 351 311.00 | | 10 559 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 893 763.00 | | 21 893 763.00 | 21 893 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 893 763.00 | | 21 893 763.00 | 21 893 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 790 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 074 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 759 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 376 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 402 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 087 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 171 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 5 500.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 196.00 | 5 500.00 | | 29 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 244.00 | 2 171.00 | | 31 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 243.00 | 7 037.00 | | 30 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | 2 506.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 158.00 | 11 715.00 | | 62 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 963.00 | -6 215.00 | | -32 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 421.00 | 1 597 149.00 | | 1 308 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 978 081.00 | 26 030 925.00 | | 29 978 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 458 839.00 | 22 885 242.00 | | 27 458 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519 242.00 | 3 145 683.00 | | 2 519 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 937.00 | 64 735.00 | | 76 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 763 438.00 | | 6 997 833.00 | 28 763 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 267.00 | | 57 761.00 | 9 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 834 170.00 | | 28 927 101.00 | 6 834 170.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 737 634.00 | | 27 961 361.00 | 6 737 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 269.00 | | 875 420.00 | 87 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 889 024.00 | | 6 809 970.00 | 27 889 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 023.00 | | 178 665.00 | 784 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 831.00 | | 9 197.00 | 57 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 419 819.00 | 6 849 640.00 | 6 777 553.00 | 28 419 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 183.00 | 3 089.00 | | 29 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 871 996.00 | 6 723 984.00 | 6 720 617.00 | 27 871 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 640.00 | 122 566.00 | 56 936.00 | 518 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 286.00 | 1 680 286.00 | | 1 680 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 307.00 | 1 589 307.00 | | 1 589 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 250.00 | 699 250.00 | | 699 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
UX Autres créances clients | 5 771 077.00 | 5 771 077.00 | | 5 771 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 972.00 | 385 972.00 | | 385 972.00 |
VI Groupe et associés | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 020.00 | 1 816 020.00 | | 1 816 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 255.00 | 147 255.00 | | 147 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 792 113.00 | 7 734 352.00 | 57 761.00 | 7 792 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 315.00 | 4 491 315.00 | | 4 491 315.00 |