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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 204.00 | 13 249.00 | 955.00 | 14 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 559.00 | 119 938.00 | 20 622.00 | 140 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 044.00 | 133 187.00 | 168 857.00 | 302 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 303.00 | | 266 303.00 | 266 303.00 |
BZ Autres créances | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CF Disponibilités | 139 399.00 | | 139 399.00 | 139 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 053.00 | | 471 053.00 | 471 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 097.00 | 133 187.00 | 639 910.00 | 773 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
DH Report à nouveau | 100 615.00 | 70 585.00 | | 100 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 494.00 | 30 030.00 | | 27 494.00 |
DL TOTAL (I) | 377 926.00 | 350 432.00 | | 377 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 706.00 | 9 390.00 | | 6 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 917.00 | 48 538.00 | | 49 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 305.00 | 38 309.00 | | 40 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 355.00 | 133 308.00 | | 163 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 598.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 984.00 | 231 542.00 | | 261 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 910.00 | 581 974.00 | | 639 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 984.00 | 231 542.00 | | 261 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 525.00 | | 700 525.00 | 700 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 525.00 | | 700 525.00 | 700 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 392.00 | 80 843.00 | | 90 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 3 300.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 4 227.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 811.00 | 666 743.00 | | 710 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 317.00 | 636 714.00 | | 683 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 494.00 | 30 030.00 | | 27 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 912.00 | | 6 133.00 | 294 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 655.00 | | | 137 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 427.00 | | 6 133.00 | 134 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 828.00 | 14 905.00 | | 114 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 033.00 | 14 905.00 | | 105 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
UX Autres créances clients | 266 303.00 | | | 266 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VI Groupe et associés | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 566.00 | 291 073.00 | 22 493.00 | 313 566.00 |
VW T.V.A. | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 984.00 | 261 984.00 | | 261 984.00 |