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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 697.00 | 130 605.00 | 32 092.00 | 162 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 840.00 | 141 444.00 | 170 396.00 | 311 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 884.00 | | 359 884.00 | 359 884.00 |
CF Disponibilités | 337 366.00 | | 337 366.00 | 337 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 969.00 | | 716 969.00 | 716 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 810.00 | 141 444.00 | 887 365.00 | 1 028 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
DH Report à nouveau | 202 412.00 | 143 067.00 | | 202 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 988.00 | 59 345.00 | | 130 988.00 |
DL TOTAL (I) | 583 218.00 | 452 230.00 | | 583 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 1 362.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 741.00 | 63 458.00 | | 58 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 199.00 | 48 537.00 | | 100 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 312.00 | 151 029.00 | | 143 312.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 771.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 147.00 | 266 156.00 | | 304 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 365.00 | 718 386.00 | | 887 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 147.00 | 266 156.00 | | 304 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 889.00 | | 990 889.00 | 990 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 889.00 | | 990 889.00 | 990 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 405.00 | 94 211.00 | | 118 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 070.00 | 13 807.00 | | 44 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 832.00 | 920 849.00 | | 991 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 843.00 | 861 504.00 | | 860 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 988.00 | 59 345.00 | | 130 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 185.00 | | 17 004.00 | 320 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 134.00 | 311 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 134.00 | 162 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 504.00 | | | 143 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 827.00 | | 17 004.00 | 162 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 907.00 | 9 859.00 | 16 134.00 | 155 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 880.00 | 9 859.00 | 16 134.00 | 136 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 237.00 | 19 720.00 | 13 517.00 | 33 237.00 |
VW T.V.A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 147.00 | 304 147.00 | | 304 147.00 |