| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 054.00 | 16 602.00 | 2 452.00 | 19 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 482.00 | 129 820.00 | 16 661.00 | 146 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 840.00 | 146 422.00 | 157 418.00 | 303 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 063.00 | | 336 063.00 | 336 063.00 |
BZ Autres créances | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
CF Disponibilités | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 544.00 | | 514 544.00 | 514 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 384.00 | 146 422.00 | 671 962.00 | 818 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
DH Report à nouveau | 128 108.00 | 100 615.00 | | 128 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 959.00 | 27 494.00 | | 14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 392 885.00 | 377 926.00 | | 392 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 672.00 | 6 706.00 | | 6 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 144.00 | 49 917.00 | | 55 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 368.00 | 40 305.00 | | 33 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 957.00 | 163 355.00 | | 170 957.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | 1 700.00 | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 077.00 | 261 984.00 | | 279 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 962.00 | 639 910.00 | | 671 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 077.00 | 239 910.00 | | 279 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 268.00 | | 732 268.00 | 732 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 268.00 | | 732 268.00 | 732 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | 9 909.00 | | 6 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 308.00 | 90 392.00 | | 103 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 253.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 253.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -253.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 3 900.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 298.00 | 710 811.00 | | 739 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 339.00 | 683 317.00 | | 724 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 959.00 | 27 494.00 | | 14 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 044.00 | | 5 922.00 | 302 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 976.00 | 13 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 976.00 | 303 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 654.00 | | | 138 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 559.00 | | 5 922.00 | 140 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 187.00 | 9 883.00 | | 133 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 938.00 | 9 883.00 | | 119 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 336 063.00 | | | 336 063.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 881.00 | 363 364.00 | 13 517.00 | 376 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |