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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 054.00 | 19 027.00 | 27.00 | 19 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 827.00 | 136 880.00 | 24 946.00 | 161 827.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 185.00 | 155 907.00 | 164 278.00 | 320 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 268.00 | | 359 268.00 | 359 268.00 |
CF Disponibilités | 176 993.00 | | 176 993.00 | 176 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 109.00 | | 554 109.00 | 554 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 294.00 | 155 907.00 | 718 386.00 | 874 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
DH Report à nouveau | 143 067.00 | 128 108.00 | | 143 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 345.00 | 14 959.00 | | 59 345.00 |
DL TOTAL (I) | 452 230.00 | 392 885.00 | | 452 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 6 672.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 458.00 | 55 144.00 | | 63 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 537.00 | 33 368.00 | | 48 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 029.00 | 170 957.00 | | 151 029.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 12 936.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 156.00 | 279 077.00 | | 266 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 386.00 | 671 962.00 | | 718 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 156.00 | 279 077.00 | | 266 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 305.00 | | 920 305.00 | 920 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 305.00 | | 920 305.00 | 920 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 211.00 | 103 308.00 | | 94 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -33.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | 1 503.00 | | 13 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 849.00 | 739 298.00 | | 920 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 504.00 | 724 339.00 | | 861 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 345.00 | 14 959.00 | | 59 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 840.00 | | 16 346.00 | 303 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 504.00 | | | 143 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 482.00 | | 18 346.00 | 148 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 423.00 | 7 060.00 | | 146 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 821.00 | 7 060.00 | | 129 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 364.00 | 17 847.00 | 13 517.00 | 31 364.00 |
VW T.V.A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 157.00 | 266 157.00 | | 266 157.00 |