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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 474 188.00 | 787 710.00 | 686 478.00 | 1 474 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 903.00 | 790 425.00 | 686 478.00 | 1 476 903.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 859.00 | 4 285.00 | 683 574.00 | 687 859.00 |
CF Disponibilités | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 922.00 | 4 285.00 | 739 637.00 | 743 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 825.00 | 794 711.00 | 1 426 115.00 | 2 220 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 101.00 | -488 144.00 | | -510 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 976.00 | -21 957.00 | | -25 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 937.00 | 1 152 913.00 | | 1 126 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 074.00 | 334 062.00 | | 276 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 096.00 | 13 020.00 | | 13 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 5 757.00 | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 934.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 178.00 | 353 772.00 | | 299 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 115.00 | 1 506 685.00 | | 1 426 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 552.00 | 78 207.00 | | 83 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 889.00 | 92 358.00 | | 86 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 865.00 | 114 314.00 | | 112 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 976.00 | -21 957.00 | | -25 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 903.00 | | | 1 476 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 903.00 | | | 1 476 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 716.00 | 73 709.00 | | 716 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 716.00 | 73 709.00 | | 716 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 074.00 | 60 448.00 | 215 626.00 | 276 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 178.00 | 83 552.00 | 215 626.00 | 299 178.00 |