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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 474 187.00 | 1 008 837.00 | 465 349.00 | 1 474 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 329.00 | 3 844.00 | 10 484.00 | 14 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 516.00 | 1 012 682.00 | 475 833.00 | 1 488 516.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 982.00 | | 703 982.00 | 703 982.00 |
CF Disponibilités | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 517.00 | | 742 517.00 | 742 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 033.00 | 1 012 682.00 | 1 218 351.00 | 2 231 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -559 603.00 | | | -559 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 586.00 | | | 1 105 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 351.00 | | | 1 218 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 076.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 886.00 | | | 99 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 390.00 | | 1 126.00 | 1 487 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 390.00 | | 1 126.00 | 1 487 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 605.00 | 76 076.00 | | 936 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 605.00 | 76 076.00 | | 936 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 550.00 | 66 839.00 | 22 710.00 | 89 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 764.00 | 90 054.00 | 22 710.00 | 112 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
ST Autres comptes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 845.00 | | | 15 845.00 |