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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 474 187.00 | 861 418.00 | 612 768.00 | 1 474 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568.00 | 2 860.00 | 707.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 755.00 | 864 279.00 | 613 475.00 | 1 477 755.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 746.00 | | 706 746.00 | 706 746.00 |
CF Disponibilités | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 077.00 | | 758 077.00 | 758 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 833.00 | 864 279.00 | 1 371 553.00 | 2 235 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013.00 | 2 014.00 | | 2 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 076.00 | -510 101.00 | | -536 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 311.00 | -25 976.00 | | 8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 248.00 | 1 126 937.00 | | 1 135 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 024.00 | 276 074.00 | | 216 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 020.00 | 13 096.00 | | 13 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 4 205.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 3 634.00 | | 138.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 2 169.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 304.00 | 299 178.00 | | 236 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 553.00 | 1 426 115.00 | | 1 371 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 750.00 | 83 552.00 | | 82 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 854.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 256.00 | 86 889.00 | | 108 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 945.00 | 112 865.00 | | 99 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 311.00 | -25 976.00 | | 8 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 903.00 | | 852.00 | 1 476 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 903.00 | | 852.00 | 1 476 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 425.00 | 73 854.00 | | 790 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 425.00 | 73 854.00 | | 790 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 024.00 | 62 469.00 | 153 554.00 | 216 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 304.00 | 82 750.00 | 153 554.00 | 236 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 025.00 | | | 12 025.00 |