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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 474 187.00 | 935 128.00 | 539 059.00 | 1 474 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 203.00 | 1 477.00 | 11 725.00 | 13 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 390.00 | 936 605.00 | 550 784.00 | 1 487 390.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 982.00 | 14 113.00 | 689 869.00 | 703 982.00 |
CF Disponibilités | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 209.00 | 14 113.00 | 736 096.00 | 750 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 600.00 | 950 718.00 | 1 286 881.00 | 2 237 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 765.00 | -536 076.00 | | -527 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 837.00 | 8 311.00 | | -31 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 410.00 | 1 135 248.00 | | 1 103 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 829.00 | 216 024.00 | | 153 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 018.00 | 13 020.00 | | 15 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 262.00 | 5 071.00 | | 14 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | 138.00 | | 361.00 |
EA Autres dettes | | 2 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 470.00 | 236 304.00 | | 183 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 881.00 | 1 371 553.00 | | 1 286 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 916.00 | 82 750.00 | | 29 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 718.00 | 108 256.00 | | 82 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 555.00 | 99 945.00 | | 114 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 837.00 | 8 311.00 | | -31 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 755.00 | | 11 623.00 | 1 477 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 1 487 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 1 487 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 755.00 | | 11 623.00 | 1 477 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 279.00 | 74 314.00 | 1 988.00 | 864 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 279.00 | 74 314.00 | 1 988.00 | 864 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 113.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 829.00 | 274.00 | | 153 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 470.00 | 29 916.00 | | 183 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 159.00 | | | 13 159.00 |