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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 053.00 | 29 344.00 | 2 709.00 | 32 053.00 |
040 Immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 956.00 | 29 344.00 | 3 612.00 | 32 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
060 Stock marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 720.00 | 1 785.00 | 21 935.00 | 23 720.00 |
072 Créances – Autres | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 894.00 | 1 785.00 | 46 108.00 | 47 894.00 |
110 Total général Actif | 80 850.00 | 31 129.00 | 49 720.00 | 80 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 175.00 | 12 768.00 | | 10 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 930.00 | 52 140.00 | | 40 930.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 5 905.00 | 2 666.00 | | 5 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 010.00 | 67 573.00 | | 57 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 806.00 | 7 507.00 | | 6 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 050.00 | -1 707.00 | | 1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 923.00 | 7 410.00 | | 5 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 298.00 | 862.00 | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 22 505.00 | 27 963.00 | | 22 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 432.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 386.00 | 23 029.00 | | 14 386.00 |
252 Charges sociales | 5 692.00 | 7 740.00 | | 5 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 1.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 009.00 | 78 212.00 | | 64 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 999.00 | -10 639.00 | | -6 999.00 |
280 Produits financiers | 299.00 | 309.00 | | 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 669.00 | 10 000.00 | | 6 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -328.00 | -330.00 | | -328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |